| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 000.00 | 16 667.00 | 233 334.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 691.00 | 8 506.00 | 18 185.00 | 26 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 341.00 | | 449 341.00 | 449 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 534.00 | 25 173.00 | 757 361.00 | 782 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 1 880 068.00 | | 1 880 068.00 | 1 880 068.00 |
CF Disponibilités | 399 781.00 | | 399 781.00 | 399 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 469.00 | | 2 283 469.00 | 2 283 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 002.00 | 25 173.00 | 3 040 829.00 | 3 066 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 381 080.00 | | | 1 381 080.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 725.00 | 223 725.00 | | 223 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 501.00 | 1 025 366.00 | | 1 669 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 741.00 | 644 135.00 | | 73 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 468.00 | 2 852 726.00 | | 2 926 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 796.00 | 138 906.00 | | 88 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 548 505.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 440.00 | | 4 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 503.00 | 47 457.00 | | 17 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 362.00 | 739 308.00 | | 114 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 829.00 | 3 592 034.00 | | 3 040 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 650 512.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 1 799 260.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 1 799 260.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 191 725.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 1 191 742.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 000.00 | 607 518.00 | | 92 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 083.00 | 2 000 105.00 | | 239 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 342.00 | 1 355 970.00 | | 165 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 741.00 | 644 135.00 | | 73 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 291.00 | | 39 720.00 | 771 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | 18 000.00 | 467 940.00 | 10 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 477.00 | 18 000.00 | 782 533.00 | 10 477.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 872.00 | | 19 720.00 | 294 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 418.00 | | 20 000.00 | 476 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 772.00 | 11 399.00 | | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 772.00 | 11 399.00 | | 13 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 340.00 | | 449 340.00 | 449 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VC Groupe et associés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 796.00 | 50 567.00 | 38 228.00 | 88 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 380.00 | 412 299.00 | 1 381 080.00 | 1 793 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 028.00 | 512 606.00 | 1 830 421.00 | 2 343 028.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 361.00 | 76 133.00 | 38 228.00 | 114 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
ST Autres comptes | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |