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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 200.00 | | 1 800 200.00 | 1 800 200.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CF Disponibilités | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 211.00 | | 1 863 211.00 | 1 863 211.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 095.00 | 426 832.00 | | 1 011 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 985.00 | 1 183 189.00 | | 212 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 370.00 | 1 649 311.00 | | 1 263 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 089.00 | 220 451.00 | | 597 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 4 604.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 82.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 841.00 | 225 137.00 | | 599 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 211.00 | 1 874 448.00 | | 1 863 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 089.00 | | | 597 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | | | -4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 641.00 | 1 200 003.00 | | 260 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 656.00 | 16 814.00 | | 47 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 985.00 | 1 183 189.00 | | 212 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 200.00 | | | 1 865 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 474.00 | 35 526.00 | 1 800 200.00 | 29 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 474.00 | 35 526.00 | 1 800 200.00 | 29 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 200.00 | | | 1 865 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VI Groupe et associés | 597 089.00 | 597 089.00 | | 597 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 841.00 | 599 841.00 | | 599 841.00 |