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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 511 273.00 | 221 741.00 | 289 532.00 | 511 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 008.00 | 13 762.00 | 16 246.00 | 30 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 280.00 | 235 502.00 | 305 778.00 | 541 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 523.00 | 235 502.00 | 308 020.00 | 543 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 305.00 | | | -118 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448.00 | | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | -115 858.00 | | | -115 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 196.00 | | | 423 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 878.00 | | | 423 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 020.00 | | | 308 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 280.00 | | | 541 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 280.00 | | | 541 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 438.00 | 27 064.00 | | 208 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 438.00 | 27 064.00 | | 208 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 423 196.00 | | 423 196.00 | 423 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 878.00 | 681.00 | 423 196.00 | 423 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294.00 | | | 294.00 |
ST Autres comptes | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280.00 | | | 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 107.00 | | | 5 107.00 |