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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 237.00 | 50 138.00 | 13 099.00 | 63 237.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 317.00 | 51 588.00 | 16 729.00 | 68 317.00 |
060 Stock marchandises | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
088 Caisse | | | 8 547.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 045.00 | | 104 045.00 | 104 045.00 |
110 Total général Actif | 172 362.00 | 51 588.00 | 120 774.00 | 172 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 945.00 | 107 584.00 | | 107 945.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 128.00 | 171 576.00 | | 182 128.00 |
230 Autres produits | 309.00 | 2 300.00 | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 381.00 | 281 460.00 | | 290 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 132.00 | 146 042.00 | | 140 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 980.00 | 6 082.00 | | -4 980.00 |
242 Autres charges externes. | 58 841.00 | 55 062.00 | | 58 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 429.00 | 5 731.00 | | 6 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 924.00 | 53 316.00 | | 46 924.00 |
252 Charges sociales | 12 587.00 | 16 509.00 | | 12 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 225.00 | 4 770.00 | | 11 225.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 168.00 | 287 512.00 | | 271 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 213.00 | -6 052.00 | | 19 213.00 |
280 Produits financiers | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 922.00 | 22 838.00 | | 6 922.00 |
294 Charges financières | 1 882.00 | 1 213.00 | | 1 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 272.00 | 13 157.00 | | 78 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 826.00 | 2 415.00 | | -49 826.00 |