| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 3 732.00 | 249.00 | 3 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 073.00 | | 116 073.00 | 116 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 904.00 | 3 732.00 | 1 671 172.00 | 1 674 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 558.00 | | 436 558.00 | 436 558.00 |
BZ Autres créances | 175 979.00 | | 175 979.00 | 175 979.00 |
CF Disponibilités | 380 997.00 | | 380 997.00 | 380 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 781.00 | | 997 781.00 | 997 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 685.00 | 3 732.00 | 2 668 953.00 | 2 672 685.00 |
CU Autres participations | 1 554 850.00 | | 1 554 850.00 | 1 554 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 984.00 | 380 796.00 | | 660 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 812.00 | | | 519 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
DG Autres réserves | 668 360.00 | 410 125.00 | | 668 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 784.00 | 310 234.00 | | 372 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 020.00 | 1 139 236.00 | | 2 260 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 090.00 | 150 765.00 | | 100 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 274.00 | 166 812.00 | | 202 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 7 645.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 865.00 | 77 529.00 | | 101 865.00 |
EA Autres dettes | | 18 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 934.00 | 420 921.00 | | 408 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 953.00 | 1 560 157.00 | | 2 668 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 179.00 | 320 899.00 | | 360 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 056.00 | | 360 056.00 | 360 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 056.00 | | 360 056.00 | 360 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 222.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 351 000.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 170.00 | 16 580.00 | | 42 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 968.00 | 842 707.00 | | 611 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 184.00 | 532 473.00 | | 239 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 784.00 | 310 234.00 | | 372 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 105.00 | | 800 799.00 | 874 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | | 799.00 | 3 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 923.00 | | 800 000.00 | 870 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732.00 | 999.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | 999.00 | | 2 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
UX Autres créances clients | 436 558.00 | 436 558.00 | | 436 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 090.00 | 51 335.00 | 48 754.00 | 100 090.00 |
VI Groupe et associés | 202 274.00 | 202 274.00 | | 202 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 069.00 | 175 069.00 | | 175 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 184.00 | 613 184.00 | | 613 184.00 |
VW T.V.A. | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 934.00 | 360 179.00 | 48 754.00 | 408 934.00 |