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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 107.00 | 157 180.00 | 132 927.00 | 290 107.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 248.00 | 159 136.00 | 133 113.00 | 292 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 546 183.00 | | 546 183.00 | 546 183.00 |
072 Créances – Autres | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
084 Disponibilités | 692 608.00 | | 692 608.00 | 692 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 334 154.00 | | 1 334 154.00 | 1 334 154.00 |
110 Total général Actif | 1 626 402.00 | 159 136.00 | 1 467 267.00 | 1 626 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 658 266.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 103 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 467 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 861 464.00 | 2 285 091.00 | | 2 861 464.00 |
222 Production stockée | 14 886.00 | -51 325.00 | | 14 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 387.00 | 32 925.00 | | 29 387.00 |
230 Autres produits | 4 008.00 | 2 741.00 | | 4 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 909 746.00 | 2 269 431.00 | | 2 909 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 767 120.00 | 519 041.00 | | 767 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
242 Autres charges externes. | 653 695.00 | 531 911.00 | | 653 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 507.00 | 25 161.00 | | 19 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 889 954.00 | 812 867.00 | | 889 954.00 |
252 Charges sociales | 243 243.00 | 217 951.00 | | 243 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 882.00 | 25 494.00 | | 29 882.00 |
262 Autres charges | 4 506.00 | 9 885.00 | | 4 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 611 993.00 | 2 142 309.00 | | 2 611 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 297 753.00 | 127 122.00 | | 297 753.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 239.00 | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 27 628.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | 618.00 | | 1 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106 035.00 | 5 032.00 | | 106 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 466.00 | 36 868.00 | | 47 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 158.00 | 112 470.00 | | 148 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 406.00 | | | 180 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 435 154.00 | | | 435 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 222 650.00 | | | 222 650.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |