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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 421.00 | 6 949.00 | 15 472.00 | 22 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 313.00 | | 207 313.00 | 207 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 984.00 | 6 949.00 | 1 123 035.00 | 1 129 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
BZ Autres créances | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
CF Disponibilités | 255 053.00 | | 255 053.00 | 255 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 727.00 | | 653 727.00 | 653 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 711.00 | 6 949.00 | 1 776 762.00 | 1 783 711.00 |
CU Autres participations | 899 750.00 | | 899 750.00 | 899 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 450.00 | 586 450.00 | | 586 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
DG Autres réserves | 400 698.00 | 780 698.00 | | 400 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 586.00 | 121 347.00 | | 106 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 379.00 | 1 547 140.00 | | 1 152 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 362.00 | 122.00 | | 453 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 717.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 331.00 | 36 570.00 | | 32 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 203.00 | 102 531.00 | | 90 203.00 |
EA Autres dettes | 47 762.00 | 43 094.00 | | 47 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 383.00 | 183 035.00 | | 624 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 762.00 | 1 730 175.00 | | 1 776 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 716.00 | 183 035.00 | | 216 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 122.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 853 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 512.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 750.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 2 262.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 478.00 | 2 238.00 | | 17 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 13 616.00 | | 12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 253.00 | 976 396.00 | | 972 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 667.00 | 855 049.00 | | 865 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 586.00 | 121 347.00 | | 106 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 565.00 | 38 208.00 | | 36 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 657.00 | | | 1 146 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 236.00 | | | 1 130 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | 5 177.00 | 19.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 5 177.00 | 19.00 | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 313.00 | | | 207 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 300.00 | 45 633.00 | 175 126.00 | 453 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 487.00 | 398 674.00 | 207 813.00 | 606 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 383.00 | 216 716.00 | 175 126.00 | 624 383.00 |