| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 720.00 | 78 611.00 | 3 109.00 | 81 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 050.00 | 109 080.00 | 152 970.00 | 262 050.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
BZ Autres créances | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 067.00 | | 171 067.00 | 171 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 117.00 | 109 080.00 | 324 037.00 | 433 117.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | 30 469.00 | 7 531.00 | 38 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 102.00 | 62 437.00 | | 7 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613.00 | -55 335.00 | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 33 715.00 | 29 102.00 | | 33 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 810.00 | 48 802.00 | | 11 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 520.00 | 44 918.00 | | 168 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | 35 446.00 | | 22 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 406.00 | 148 039.00 | | 83 406.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 341.00 | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 322.00 | 277 546.00 | | 290 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 037.00 | 306 645.00 | | 324 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 322.00 | 277 546.00 | | 290 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 810.00 | 30 577.00 | | 11 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 42 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 81 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 832.00 | 2 408.00 | | 81 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | 40 000.00 | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 033.00 | 4 098.00 | 2 520.00 | 77 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 033.00 | 4 098.00 | 2 520.00 | 77 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 372.00 | 162 842.00 | 2 330.00 | 164 372.00 |