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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 122.00 | 5 215.00 | 2 908.00 | 8 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 464.00 | 226.00 | 9 238.00 | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 730.00 | 60 250.00 | 92 479.00 | 152 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 037.00 | 65 691.00 | 115 346.00 | 181 037.00 |
BT Marchandises | 324 776.00 | | 324 776.00 | 324 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 167.00 | 56 726.00 | 2 207 441.00 | 2 264 167.00 |
BZ Autres créances | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
CF Disponibilités | 655 404.00 | | 655 404.00 | 655 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 595.00 | 56 726.00 | 3 336 869.00 | 3 393 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 632.00 | 122 417.00 | 3 452 215.00 | 3 574 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 321 981.00 | 226 856.00 | | 321 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 117.00 | 95 125.00 | | 59 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 424 468.00 | 362 681.00 | | 424 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 765.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 703.00 | 80 765.00 | | 119 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 1 400 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 326.00 | 942 621.00 | | 1 540 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 334.00 | 639 751.00 | | 587 334.00 |
EA Autres dettes | 280 384.00 | 328 352.00 | | 280 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 044.00 | 3 310 724.00 | | 2 908 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 215.00 | 3 754 171.00 | | 3 452 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 537 864.00 | 6 962.00 | 12 544 826.00 | 12 537 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 537 864.00 | 6 962.00 | 12 544 826.00 | 12 537 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 604 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 231 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 938.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 481 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 196.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 470.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 666.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -652.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 571.00 | 50 611.00 | | 42 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 153.00 | 12 171 951.00 | | 12 605 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 546 036.00 | 12 076 826.00 | | 12 546 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 117.00 | 95 125.00 | | 59 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 76.00 | | 5 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 911.00 | 12 566.00 | | 47 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 332.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 735.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 25 875.00 | 181 037.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 049.00 | 12 642.00 | | 53 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 76.00 | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 911.00 | 12 566.00 | | 47 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 765.00 | 38 938.00 | | 80 765.00 |
6T Sur comptes clients | 51 677.00 | 5 192.00 | 144.00 | 51 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 677.00 | 5 192.00 | 144.00 | 51 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 442.00 | 44 130.00 | 144.00 | 132 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 326.00 | 1 540 326.00 | | 1 540 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 425.00 | 148 425.00 | | 148 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 342.00 | 113 342.00 | | 113 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 384.00 | 280 384.00 | | 280 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 101.00 | 2 196 101.00 | | 2 196 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 066.00 | | 68 066.00 | 68 066.00 |
VB T. V. A. | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 335.00 | 227 335.00 | | 227 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 136.00 | 2 345 348.00 | 78 788.00 | 2 424 136.00 |
VW T.V.A. | 88 661.00 | 88 661.00 | | 88 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 044.00 | 2 908 044.00 | | 2 908 044.00 |