| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 097.00 | 32 431.00 | 6 666.00 | 39 097.00 |
040 Immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 620.00 | 32 431.00 | 12 190.00 | 44 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
060 Stock marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
072 Créances – Autres | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
084 Disponibilités | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 735.00 | | 111 735.00 | 111 735.00 |
110 Total général Actif | 156 356.00 | 32 431.00 | 123 925.00 | 156 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 925.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 712.00 | 112 591.00 | | 87 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 679.00 | 94 346.00 | | 79 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 1 375.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 622.00 | 31.00 | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 012.00 | 208 343.00 | | 178 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 536.00 | 4 623.00 | | 8 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 800.00 | -639.00 | | -1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 496.00 | 71 594.00 | | 64 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 316.00 | -327.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 65 090.00 | 73 220.00 | | 65 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 2 700.00 | | 3 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 937.00 | 36 370.00 | | 42 937.00 |
252 Charges sociales | 23 168.00 | 28 060.00 | | 23 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 054.00 | 3 160.00 | | 3 054.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 63.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 128.00 | 218 823.00 | | 209 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 116.00 | -10 480.00 | | -31 116.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 229.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 131.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 171.00 | -10 382.00 | | -31 171.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |