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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 000.00 | 82 538.00 | 85 462.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 348.00 | 55 264.00 | 60 084.00 | 115 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 140.00 | 143 922.00 | 152 218.00 | 296 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 310.00 | | 331 310.00 | 331 310.00 |
BN En cours de production de biens | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 437.00 | 776.00 | 282 661.00 | 283 437.00 |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CF Disponibilités | 387 372.00 | | 387 372.00 | 387 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 441.00 | 776.00 | 1 093 665.00 | 1 094 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 581.00 | 144 698.00 | 1 245 882.00 | 1 390 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 499.00 | | | 466 499.00 |
DL TOTAL (I) | 493 173.00 | | | 493 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 156.00 | | | 329 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 665.00 | | | 124 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 445.00 | | | 204 445.00 |
EA Autres dettes | 94 443.00 | | | 94 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 710.00 | | | 752 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 882.00 | | | 1 245 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 637.00 | | | 500 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 100.00 | 37 833.00 | 20 011.00 | 126 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 980.00 | 37 833.00 | 20 011.00 | 119 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 129.00 | | 42 353.00 | 43 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 129.00 | | 42 353.00 | 43 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 129.00 | | 42 353.00 | 43 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 445.00 | 204 445.00 | | 204 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 156.00 | 77 084.00 | 252 072.00 | 329 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 265.00 | 310 334.00 | 931.00 | 311 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 762.00 | 310 334.00 | 7 428.00 | 317 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 710.00 | 500 637.00 | 252 072.00 | 752 710.00 |