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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 418.00 | 24 878.00 | 6 540.00 | 31 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 743.00 | 26 129.00 | 4 614.00 | 30 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 361.00 | 52 207.00 | 13 154.00 | 65 361.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CF Disponibilités | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 520.00 | 52 207.00 | 38 313.00 | 90 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 12 000.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DH Report à nouveau | -34 326.00 | -46 872.00 | | -34 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 091.00 | 16 946.00 | | -8 091.00 |
DL TOTAL (I) | -36 765.00 | -17 673.00 | | -36 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265.00 | 17 650.00 | | 3 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 831.00 | 3 831.00 | | 21 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 467.00 | 22 337.00 | | 42 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 514.00 | 3 900.00 | | 7 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 078.00 | 47 718.00 | | 75 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 313.00 | 30 045.00 | | 38 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 078.00 | 44 453.00 | | 75 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 591.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 392.00 | | 195 392.00 | 195 392.00 |
FG Production vendue services | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 496.00 | | 196 496.00 | 196 496.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 417.00 | 2 728.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 496.00 | 276 241.00 | | 196 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 587.00 | 259 295.00 | | 204 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 091.00 | 16 946.00 | | -8 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 391.00 | | 2 970.00 | 62 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 191.00 | | 2 970.00 | 59 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 404.00 | 8 803.00 | | 43 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 204.00 | 8 803.00 | | 42 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 1 392.00 | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | 5 700.00 | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 30 631.00 | 26 082.00 | | 30 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 784.00 | 26 237.00 | | 32 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | 2 761.00 | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 401.00 | 4 153.00 | | 3 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 551.00 | 35 484.00 | | 22 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 390.00 | 24 438.00 | | 19 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 741.00 | 58 019.00 | | 70 741.00 |