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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 586.00 | 563.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 372.00 | 80 331.00 | 109 041.00 | 189 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 516.00 | 347 370.00 | 184 145.00 | 531 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 544.00 | 430 288.00 | 302 256.00 | 732 544.00 |
BT Marchandises | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CF Disponibilités | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 922.00 | | 173 922.00 | 173 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 467.00 | 430 288.00 | 476 179.00 | 906 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 299 455.00 | | | 299 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946.00 | | | -946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 319 705.00 | | | 319 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
EA Autres dettes | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 179.00 | | | 476 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 233.00 | 19 413.00 | 94 647.00 | 75 233.00 |
FG Production vendue services | 420 308.00 | 84 013.00 | 504 321.00 | 420 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 542.00 | 103 427.00 | 598 969.00 | 495 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 976.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 138.00 | | | 660 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 084.00 | | | 661 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946.00 | | | -946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 816.00 | 189 094.00 | | 634 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 366.00 | 732 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 366.00 | 723 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 600.00 | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 766.00 | 188 494.00 | | 626 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 980.00 | 68 977.00 | 19 668.00 | 380 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 37.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 430.00 | 68 940.00 | 19 668.00 | 378 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 475.00 | 15 038.00 | 25 438.00 | 40 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 133.00 | 115 633.00 | 5 500.00 | 121 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 473.00 | 131 035.00 | 25 438.00 | 156 473.00 |