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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 433.00 | 34 579.00 | 45 853.00 | 80 433.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 538.00 | 34 579.00 | 45 958.00 | 80 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
072 Créances – Autres | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
084 Disponibilités | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 311.00 | | 113 311.00 | 113 311.00 |
110 Total général Actif | 193 848.00 | 34 579.00 | 159 269.00 | 193 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 753 377.00 | 546 515.00 | | 753 377.00 |
222 Production stockée | -33 812.00 | 15 000.00 | | -33 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 226.00 | 561 515.00 | | 721 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 869.00 | 269 315.00 | | 337 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 000.00 | -1 500.00 | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 99 913.00 | 99 116.00 | | 99 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 855.00 | 5 251.00 | | 6 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 337.00 | 110 560.00 | | 149 337.00 |
252 Charges sociales | 88 288.00 | 60 477.00 | | 88 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 810.00 | 2 912.00 | | 7 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 072.00 | 546 130.00 | | 698 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 155.00 | 15 385.00 | | 23 155.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 764.00 | 1 247.00 | | 2 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 280.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 167.00 | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 631.00 | 12 693.00 | | 18 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |