| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DL TOTAL (I) | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 904.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 904.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
ST Autres comptes | 151.00 | | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 787.00 | | | 2 787.00 |