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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 568.00 | 223 846.00 | 50 722.00 | 274 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 206.00 | 1 285.00 | 4 921.00 | 6 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 437.00 | 17 901.00 | 19 536.00 | 37 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 037.00 | 245 451.00 | 83 586.00 | 329 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BZ Autres créances | 104 913.00 | | 104 913.00 | 104 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 238.00 | | 179 238.00 | 179 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 275.00 | 245 451.00 | 262 825.00 | 508 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 750.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 369.00 | 6.00 | | 36 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 278.00 | 52 173.00 | | 20 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 171 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 106 146.00 | 268 929.00 | | 106 146.00 |
DP Provisions pour risques | 965.00 | 1 683.00 | | 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 965.00 | 1 683.00 | | 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 5 876.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 971.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 14 940.00 | | 6 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 704.00 | 52 852.00 | | 56 704.00 |
EA Autres dettes | 91 287.00 | 50.00 | | 91 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 714.00 | 74 689.00 | | 155 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 825.00 | 345 300.00 | | 262 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 714.00 | 74 689.00 | | 155 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 118.00 | 520 292.00 | 788 410.00 | 268 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 118.00 | 520 292.00 | 788 410.00 | 268 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 41.00 | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 955.00 | 41.00 | | 171 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 1 125.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | 929.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 2 054.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 575.00 | -2 013.00 | | 169 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 237.00 | 867.00 | | -91 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 479.00 | 912 113.00 | | 979 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 201.00 | 859 940.00 | | 959 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 278.00 | 52 173.00 | | 20 278.00 |