| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 042.00 | 18 867.00 | 19 175.00 | 38 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 115.00 | 36 169.00 | 11 946.00 | 48 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 172.00 | 55 036.00 | 211 136.00 | 266 172.00 |
BT Marchandises | 239 375.00 | | 239 375.00 | 239 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BZ Autres créances | 268 785.00 | | 268 785.00 | 268 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 128.00 | | 232 128.00 | 232 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 331.00 | | 763 331.00 | 763 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 503.00 | 55 036.00 | 974 467.00 | 1 029 503.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 285 864.00 | 285 162.00 | | 285 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 689.00 | 702.00 | | 9 689.00 |
DL TOTAL (I) | 304 354.00 | 294 665.00 | | 304 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 896.00 | 334 145.00 | | 396 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 606.00 | 96 956.00 | | 84 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 601.00 | 210 776.00 | | 154 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 628.00 | 36 718.00 | | 23 628.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | 3 787.00 | | 10 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 113.00 | 712 450.00 | | 670 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 467.00 | 1 007 115.00 | | 974 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 928.00 | 642 450.00 | | 390 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 496.00 | 63 900.00 | | 115 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 750.00 | | 1 013 750.00 | 1 013 750.00 |
FG Production vendue services | 270 008.00 | | 270 008.00 | 270 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 758.00 | | 1 283 758.00 | 1 283 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 050.00 | 3 041.00 | | 5 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 814.00 | 2 190.00 | | 2 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 065.00 | 4 602.00 | | 11 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 665.00 | 4 602.00 | | 12 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 680.00 | 17 684.00 | | 12 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 680.00 | 17 684.00 | | 12 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -13 082.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 106.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 653.00 | 1 158 406.00 | | 1 310 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 964.00 | 1 157 704.00 | | 1 300 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 689.00 | 702.00 | | 9 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 301.00 | | 3 794.00 | 264 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 266 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 86 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 286.00 | | 3 794.00 | 84 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 394.00 | 14 565.00 | 1 923.00 | 42 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 394.00 | 14 565.00 | 1 923.00 | 42 394.00 |