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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 731.00 | 17 516.00 | 7 214.00 | 24 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 321.00 | 17 652.00 | 1 247 669.00 | 1 265 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 173 699.00 | | 173 699.00 | 173 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 524.00 | | 203 524.00 | 203 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 845.00 | 17 652.00 | 1 451 193.00 | 1 468 845.00 |
CU Autres participations | 1 240 260.00 | | 1 240 260.00 | 1 240 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 700.00 | 370 700.00 | | 370 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
DG Autres réserves | 278 392.00 | 351 410.00 | | 278 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 204.00 | -30 017.00 | | 684 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 366.00 | 729 163.00 | | 1 370 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 805.00 | 14 888.00 | | 6 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 3 469.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 378.00 | 33 221.00 | | 71 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 827.00 | 51 578.00 | | 80 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 193.00 | 780 741.00 | | 1 451 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 281 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239 974.00 | | | 1 239 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239 974.00 | | | 1 239 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 773.00 | | | 608 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631 201.00 | | | 631 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 220.00 | 275 020.00 | | 1 525 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 017.00 | 305 037.00 | | 841 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 204.00 | -30 017.00 | | 684 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 867.00 | | 1 240 454.00 | 624 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 1 240 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 1 265 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 1 240 454.00 | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 019.00 | 29 825.00 | 194.00 | 30 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 827.00 | 74 022.00 | 6 805.00 | 80 827.00 |