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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 353.00 | 9 090.00 | 31 263.00 | 40 353.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 602.00 | 13 345.00 | 47 257.00 | 60 602.00 |
AP Constructions | 453 098.00 | 305 679.00 | 147 419.00 | 453 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 285.00 | 68 582.00 | 36 703.00 | 105 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 919.00 | 130 515.00 | 69 404.00 | 199 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 263.00 | 527 211.00 | 475 052.00 | 1 002 263.00 |
BT Marchandises | 120 272.00 | | 120 272.00 | 120 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 995.00 | 245 352.00 | 1 226 643.00 | 1 471 995.00 |
BZ Autres créances | 168 091.00 | | 168 091.00 | 168 091.00 |
CF Disponibilités | 343 108.00 | | 343 108.00 | 343 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 269.00 | 245 352.00 | 1 872 917.00 | 2 118 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 532.00 | 772 563.00 | 2 347 969.00 | 3 120 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 719.00 | | | 338 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DL TOTAL (I) | 391 810.00 | | | 391 810.00 |
DP Provisions pour risques | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 647.00 | | | 354 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 990.00 | | | 833 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 354.00 | | | 359 354.00 |
EA Autres dettes | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 500.00 | | | 1 900 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 969.00 | | | 2 347 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 253.00 | | | 1 618 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 309 415.00 | | 9 309 415.00 | 9 309 415.00 |
FG Production vendue services | 813 982.00 | | 813 982.00 | 813 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 123 397.00 | | 10 123 397.00 | 10 123 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 311 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 195 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 038.00 | |
GE Autres charges | | | 19 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 325 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 351 343.00 | | | 10 351 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 342 251.00 | | | 10 342 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 555.00 | | 346 360.00 | 885 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 56 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 652.00 | 1 002 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 354.00 | 187 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 299.00 | 758 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 335.00 | | 188 474.00 | 137 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 714.00 | | 141 887.00 | 691 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 506.00 | | 16 000.00 | 56 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 301.00 | 131 012.00 | 60 102.00 | 456 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | 12 651.00 | 100.00 | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 417.00 | 118 361.00 | 60 002.00 | 446 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 298.00 | 27 038.00 | 72 678.00 | 101 298.00 |
6T Sur comptes clients | 240 980.00 | 4 373.00 | | 240 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 980.00 | 4 373.00 | | 240 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 277.00 | 31 411.00 | 72 678.00 | 342 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 411.00 | 72 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 990.00 | 833 990.00 | | 833 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 680.00 | 189 680.00 | | 189 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 141.00 | 1 213 141.00 | | 1 213 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 854.00 | 258 854.00 | | 258 854.00 |
VB T. V. A. | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 647.00 | 72 400.00 | 230 278.00 | 354 647.00 |
VI Groupe et associés | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 554.00 | 79 554.00 | | 79 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 395.00 | 1 654 889.00 | 56 506.00 | 1 711 395.00 |
VW T.V.A. | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 500.00 | 1 618 253.00 | 230 278.00 | 1 900 500.00 |