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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AP Constructions | 196 782.00 | 164 774.00 | 32 008.00 | 196 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 612.00 | 655 810.00 | 749 802.00 | 1 405 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 690.00 | 46 564.00 | 27 126.00 | 73 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 834.00 | 870 588.00 | 809 246.00 | 1 679 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 306.00 | | 196 306.00 | 196 306.00 |
BZ Autres créances | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
CF Disponibilités | 816 083.00 | | 816 083.00 | 816 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 310.00 | | 1 094 310.00 | 1 094 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 144.00 | 870 588.00 | 1 903 556.00 | 2 774 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 708 549.00 | | | 708 549.00 |
DH Report à nouveau | 238 977.00 | | | 238 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 833.00 | | | 222 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 459.00 | | | 1 360 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 781.00 | | | 477 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 097.00 | | | 543 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 556.00 | | | 1 903 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 856.00 | | | 164 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 393.00 | | 422 441.00 | 1 257 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 830.00 | | 422 254.00 | 1 253 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | 187.00 | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 586.00 | 167 002.00 | | 703 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 146.00 | 167 002.00 | | 700 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 196 306.00 | 196 306.00 | | 196 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -261.00 | -261.00 | | -261.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 781.00 | 99 540.00 | 333 864.00 | 477 781.00 |
VI Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 476.00 | 225 289.00 | 187.00 | 225 476.00 |
VW T.V.A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 097.00 | 164 856.00 | 333 864.00 | 543 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
ST Autres comptes | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
YT Sous‐traitance | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |