| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 180.00 | 251 731.00 | 92 449.00 | 344 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 513.00 | 118 343.00 | 889 170.00 | 1 007 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 872 260.00 | 2 733 986.00 | 1 138 274.00 | 3 872 260.00 |
AN Terrains | 10 758 332.00 | 3 882.00 | 10 754 450.00 | 10 758 332.00 |
AP Constructions | 7 355 360.00 | 1 911 048.00 | 5 444 312.00 | 7 355 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988 685.00 | 3 641 920.00 | 4 346 765.00 | 7 988 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305 064.00 | 1 338 347.00 | 1 966 717.00 | 3 305 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
AX Avances et acomptes | 128 665.00 | | 128 665.00 | 128 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BF Prêts | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 922 238.00 | 10 000 023.00 | 24 922 215.00 | 34 922 238.00 |
BN En cours de production de biens | 72 813 934.00 | | 72 813 934.00 | 72 813 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026 966.00 | | 1 026 966.00 | 1 026 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 616 146.00 | 1 565.00 | 22 614 581.00 | 22 616 146.00 |
BZ Autres créances | 12 008 476.00 | | 12 008 476.00 | 12 008 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 149.00 | | 104 149.00 | 104 149.00 |
CF Disponibilités | 379 721.00 | | 379 721.00 | 379 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 656.00 | | 138 656.00 | 138 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 088 047.00 | 1 565.00 | 109 086 485.00 | 109 088 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 010 285.00 | 10 001 588.00 | 134 008 700.00 | 144 010 285.00 |
CU Autres participations | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 800.00 | 766.00 | 1 034.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 650 980.00 | 5 650 980.00 | | 5 650 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 919 110.00 | | | 7 919 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 432.00 | 121 080.00 | | 155 432.00 |
DG Autres réserves | 7 413 964.00 | 6 105 422.00 | | 7 413 964.00 |
DH Report à nouveau | | -1 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 649.00 | 687 036.00 | | 629 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 374.00 | 152 807.00 | | 146 374.00 |
DL TOTAL (I) | 23 086 542.00 | 13 546 395.00 | | 23 086 542.00 |
DP Provisions pour risques | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 441.00 | 120 477.00 | | 166 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 445 121.00 | 72 915 465.00 | | 71 445 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 389.00 | 538 023.00 | | 217 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 583 863.00 | 21 975 481.00 | | 17 583 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 813.00 | 1 004 079.00 | | 869 813.00 |
EA Autres dettes | 20 187 043.00 | 19 506 677.00 | | 20 187 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 303 229.00 | 115 976 241.00 | | 110 303 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 008 700.00 | 130 152 426.00 | | 134 008 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 668.00 | 2 422 358.00 | | 2 846 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 7 919 110.00 | | | 7 919 110.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 800 682.00 | 1 517 436.00 | | 1 800 682.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 316 492.00 | 415 822.00 | | 316 492.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 135 997.00 | 93 494.00 | | 135 997.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 452 489.00 | 509 314.00 | | 452 489.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 82 545.00 | 120 477.00 | | 82 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 696 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 526 858.00 | |
FG Production vendue services | 416 640.00 | | 416 640.00 | 416 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 223 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 283 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 519 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 028 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 287 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 373 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 909 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 857 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 654.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 195 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 203.00 | 29 424.00 | | 36 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 768.00 | 887 266.00 | | 199 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 768.00 | 887 266.00 | | 199 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 973.00 | 144 193.00 | | 85 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 653.00 | 969 345.00 | | 227 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 653.00 | 969 345.00 | | 227 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 885.00 | -82 079.00 | | -27 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 143.00 | 571 635.00 | | 725 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 379.00 | 1 377 388.00 | | 1 317 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 730.00 | 690 351.00 | | 687 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 649.00 | 687 036.00 | | 629 649.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 7 662.00 | 8 096.00 | | 7 662.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 959 625.00 | 1 638 170.00 | | 1 959 625.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 936 679.00 | 1 610 930.00 | | 1 936 679.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 135 997.00 | 93 492.00 | | 135 997.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 800 682.00 | 1 517 436.00 | | 1 800 682.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 333 517.00 | 12 357 281.00 | 115 933.00 | 12 333 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 973.00 | 14 906 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 973.00 | 24 720 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 814 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 112 195.00 | 3 702 042.00 | | 6 112 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221 322.00 | 8 655 239.00 | 115 933.00 | 6 221 322.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 586.00 | 4 393.00 | | 54 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 586.00 | 4 393.00 | | 54 586.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114 424.00 | 2 114 424.00 | | 2 114 424.00 |
UX Autres créances clients | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VC Groupe et associés | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926 481.00 | 461 186.00 | 1 711 910.00 | 2 926 481.00 |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 127.00 | | | 446 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 123.00 | 1 526 123.00 | | 1 526 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 987.00 | 1 648 987.00 | | 1 648 987.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 963.00 | 2 846 668.00 | 1 711 910.00 | 5 311 963.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 055.00 | 11 815.00 | | 19 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 841.00 | 47 397.00 | | 18 841.00 |
ST Autres comptes | 13 335.00 | 12 900.00 | | 13 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 657.00 | 1 626.00 | | 4 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 711.00 | 13 441.00 | | 23 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 600.00 | 74 400.00 | | 78 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 279.00 | 4 983.00 | | 4 279.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 176.00 | 60 296.00 | | 32 176.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |