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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 142 544.00 | | 1 142 544.00 | 1 142 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 616 179.00 | | 25 616 179.00 | 25 616 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 758 723.00 | | 26 758 723.00 | 26 758 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BZ Autres créances | 1 969 843.00 | | 1 969 843.00 | 1 969 843.00 |
CF Disponibilités | 5 943 635.00 | | 5 943 635.00 | 5 943 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 938 034.00 | | 7 938 034.00 | 7 938 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 696 757.00 | | 34 696 757.00 | 34 696 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 37 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 415 805.00 | | | 2 415 805.00 |
DH Report à nouveau | | -1 326 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 259 599.00 | -246 780.00 | | -2 259 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 996 000.00 | 7 996 000.00 | | 7 996 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 252 207.00 | 6 460 205.00 | | 8 252 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 196 162.00 | | | 22 196 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 312.00 | 653 230.00 | | 58 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 796.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 077.00 | 113 181.00 | | 4 190 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 444 551.00 | 767 207.00 | | 26 444 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 696 757.00 | 7 227 412.00 | | 34 696 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607 072.00 | | | 1 607 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 072.00 | | | 1 617 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617 072.00 | | | -1 617 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 599.00 | 246 781.00 | | 2 259 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 259 599.00 | -246 780.00 | | -2 259 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 728.00 | | 25 761 068.00 | 2 604 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607 072.00 | 26 758 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 1 142 544.00 | 2 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 450.00 | 1 607 072.00 | 25 616 179.00 | -2 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 767.00 | | 1 053 227.00 | 91 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 961.00 | | 24 707 840.00 | 2 512 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190 077.00 | 4 190 077.00 | | 4 190 077.00 |
VB T. V. A. | 1 825 388.00 | 1 825 388.00 | | 1 825 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 196 162.00 | 22 196 162.00 | | 22 196 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 078 884.00 | | | 24 078 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882 722.00 | | | 1 882 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 455.00 | 144 455.00 | | 144 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 843.00 | 1 969 843.00 | | 1 969 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 444 551.00 | 26 444 551.00 | | 26 444 551.00 |