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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 771.00 | 390.00 | 21 381.00 | 21 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 3 879.00 | 4 871.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 385.00 | 32 888.00 | 48 497.00 | 81 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 907.00 | 37 157.00 | 74 749.00 | 111 907.00 |
BT Marchandises | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 266.00 | 43 841.00 | 245 425.00 | 289 266.00 |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CF Disponibilités | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 852.00 | 43 841.00 | 363 011.00 | 406 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 758.00 | 80 998.00 | 437 760.00 | 518 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DG Autres réserves | 171 066.00 | 133 734.00 | | 171 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 522.00 | 57 402.00 | | 40 522.00 |
DL TOTAL (I) | 308 528.00 | 288 075.00 | | 308 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 700.00 | 37 005.00 | | 19 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 774.00 | 45 941.00 | | 28 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 147.00 | 125 110.00 | | 50 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 696.00 | 38 828.00 | | 19 696.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 232.00 | 246 942.00 | | 129 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 760.00 | 535 017.00 | | 437 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 883.00 | | 1 024.00 | 110 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 111.00 | | 1 024.00 | 89 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 962.00 | 18 195.00 | 37 157.00 | 18 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 572.00 | 18 195.00 | 36 767.00 | 18 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -28 716.00 | -28 716.00 | | -28 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UX Autres créances clients | 289 266.00 | 289 266.00 | | 289 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 700.00 | 14 763.00 | 4 937.00 | 19 700.00 |
VI Groupe et associés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 161.00 | 308 161.00 | | 308 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 232.00 | 124 296.00 | 4 937.00 | 129 232.00 |