| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 143.00 | 1 495.00 | 22 648.00 | 24 143.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 650.00 | 1 495.00 | 27 155.00 | 28 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 650.00 | 1 495.00 | 36 155.00 | 37 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DH Report à nouveau | -858.00 | | | -858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | -858.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 11 693.00 | 11 526.00 | | 11 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 632.00 | 17 420.00 | | 19 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | 2 259.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 462.00 | 20 179.00 | | 24 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 155.00 | 31 705.00 | | 36 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 420.00 | 37 419.00 | | 33 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 253.00 | 38 277.00 | | 33 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168.00 | -858.00 | | 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |