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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140 018.00 | 1 095 851.00 | 2 044 167.00 | 3 140 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255 000.00 | 1 088 250.00 | 6 166 750.00 | 7 255 000.00 |
AN Terrains | 579 185.00 | 30 979.00 | 548 206.00 | 579 185.00 |
AP Constructions | 1 420 814.00 | 213 122.00 | 1 207 692.00 | 1 420 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 131.00 | 42 105.00 | 44 026.00 | 86 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 050.00 | 167 842.00 | 184 207.00 | 352 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 939 357.00 | 2 638 150.00 | 10 301 208.00 | 12 939 357.00 |
BT Marchandises | 283 337.00 | 16 918.00 | 266 419.00 | 283 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 498.00 | 40 316.00 | 3 425 182.00 | 3 465 498.00 |
BZ Autres créances | 1 034 164.00 | | 1 034 164.00 | 1 034 164.00 |
CF Disponibilités | 1 645 413.00 | | 1 645 413.00 | 1 645 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 948.00 | 57 234.00 | 6 392 714.00 | 6 449 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 389 305.00 | 2 695 384.00 | 16 693 921.00 | 19 389 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 461 700.00 | 11 461 700.00 | | 11 461 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 251 728.00 | -7 881 125.00 | | -10 251 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672 880.00 | -2 221 416.00 | | -1 672 880.00 |
DL TOTAL (I) | -462 907.00 | 1 359 159.00 | | -462 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 880 791.00 | 7 655 580.00 | | 8 880 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887 543.00 | 4 478 777.00 | | 5 887 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 501.00 | 1 568 534.00 | | 1 601 501.00 |
EA Autres dettes | 415 057.00 | 318 501.00 | | 415 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 648.00 | 725 612.00 | | 241 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 026 539.00 | 14 747 005.00 | | 17 026 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 693 921.00 | 16 106 164.00 | | 16 693 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 458 267.00 | 186 274.00 | 12 644 541.00 | 12 458 267.00 |
FG Production vendue services | 5 269 457.00 | | 5 269 457.00 | 5 269 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 727 724.00 | 186 274.00 | 17 913 998.00 | 17 727 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 992 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 661 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 824.00 | |
GE Autres charges | | | 240 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 643 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 680 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 999 693.00 | 15 216 795.00 | | 17 999 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 672 573.00 | 17 438 210.00 | | 19 672 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 672 880.00 | -2 221 416.00 | | -1 672 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 824 451.00 | | 142 435.00 | 12 824 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 106 160.00 | 1 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 529.00 | | 12 939 357.00 | 27 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 428.00 | | 10 395 018.00 | 17 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | | 2 438 180.00 | 8 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 298 675.00 | | 113 770.00 | 10 298 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 341.00 | | 28 665.00 | 2 418 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 435.00 | | | 107 435.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 414.00 | 914 736.00 | | 1 723 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411 174.00 | 772 927.00 | | 1 411 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 240.00 | 141 808.00 | | 312 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182 933.00 | 52 644.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 33 836.00 | 16 918.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 268.00 | 28 906.00 | 23 858.00 | 35 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 268.00 | 62 742.00 | 40 776.00 | 35 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 268.00 | 245 675.00 | 93 420.00 | 35 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 757.00 | 76 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 887 543.00 | 5 887 543.00 | | 5 887 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 292.00 | 629 292.00 | | 629 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 307.00 | 456 307.00 | | 456 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 057.00 | 415 057.00 | | 415 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 648.00 | 241 648.00 | | 241 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 394 336.00 | 3 394 336.00 | | 3 394 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
VB T. V. A. | 964 330.00 | 964 330.00 | | 964 330.00 |
VI Groupe et associés | 8 880 791.00 | | 8 880 791.00 | 8 880 791.00 |
VP Divers | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 358.00 | 4 450 037.00 | 177 321.00 | 4 627 358.00 |
VW T.V.A. | 447 190.00 | 447 190.00 | | 447 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 026 539.00 | 8 145 748.00 | 8 880 791.00 | 17 026 539.00 |