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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 4 359 492.00 | | 4 359 492.00 | 4 359 492.00 |
CF Disponibilités | 129 077.00 | | 129 077.00 | 129 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 569.00 | | 4 488 569.00 | 4 488 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 569.00 | | 4 504 569.00 | 4 504 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 358 822.00 | | | 2 358 822.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 068 227.00 | -997 263.00 | | -19 068 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 692 612.00 | -70 964.00 | | 20 692 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 385.00 | -1 031 227.00 | | 1 661 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 749.00 | 348 549.00 | | 2 057 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
EA Autres dettes | 665 602.00 | 659 012.00 | | 665 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 184.00 | 1 097 561.00 | | 2 843 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 569.00 | 66 333.00 | | 4 504 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 833.00 | 393 549.00 | | 2 119 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 858 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 858 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 788 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 767 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 5 937.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 5 937.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -5 937.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 858 381.00 | | | 20 858 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 769.00 | 70 964.00 | | 165 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 692 612.00 | -70 964.00 | | 20 692 612.00 |