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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 1 902.00 | 577.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 196.00 | 2 619.00 | 876 577.00 | 879 196.00 |
BZ Autres créances | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 538.00 | 2 619.00 | 905 919.00 | 908 538.00 |
CU Autres participations | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 743 947.00 | 627 949.00 | | 743 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 374.00 | 115 998.00 | | 88 374.00 |
DL TOTAL (I) | 848 821.00 | 760 447.00 | | 848 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 435.00 | 1 822.00 | | 4 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 826.00 | 78 557.00 | | 39 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 836.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 977.00 | 47 375.00 | | 10 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 098.00 | 129 590.00 | | 57 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 919.00 | 890 037.00 | | 905 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 098.00 | 129 590.00 | | 57 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 862.00 | 45 111.00 | | 31 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 180 077.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 626.00 | 64 079.00 | | 46 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 374.00 | 115 998.00 | | 88 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535.00 | 1 084.00 | 5 000.00 | 6 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | 1 084.00 | 5 000.00 | 5 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VC Groupe et associés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VI Groupe et associés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |