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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 5 800.00 | 12 000.00 | 17 800.00 |
AH Fonds commercial | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 808.00 | 91 355.00 | 12 453.00 | 103 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 282.00 | 97 155.00 | 102 127.00 | 199 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 907.00 | 32 719.00 | 198 188.00 | 230 907.00 |
BZ Autres créances | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
CF Disponibilités | 145 040.00 | | 145 040.00 | 145 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 682.00 | 32 719.00 | 436 963.00 | 469 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 964.00 | 129 874.00 | 539 089.00 | 668 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DG Autres réserves | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 341.00 | | | 133 341.00 |
DL TOTAL (I) | 440 743.00 | | | 440 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
EA Autres dettes | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 089.00 | | | 539 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 789.00 | 14 056.00 | 126.00 | 18 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 789.00 | 14 056.00 | 126.00 | 18 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 789.00 | 14 056.00 | 126.00 | 18 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 672.00 | 324 642.00 | 2 030.00 | 326 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |