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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 6 324.00 | 1 661.00 | 4 663.00 | 6 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 401.00 | 61 798.00 | 25 604.00 | 87 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 978.00 | 23 099.00 | 72 879.00 | 95 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 521.00 | 86 558.00 | 136 963.00 | 223 521.00 |
BT Marchandises | 1 916 095.00 | | 1 916 095.00 | 1 916 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 933.00 | 2 939.00 | 260 994.00 | 263 933.00 |
BZ Autres créances | 486 609.00 | | 486 609.00 | 486 609.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 152.00 | 2 939.00 | 2 667 213.00 | 2 670 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 672.00 | 89 497.00 | 2 804 176.00 | 2 893 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 549.00 | 10 000.00 | | 19 549.00 |
DH Report à nouveau | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 234.00 | 9 549.00 | | 10 234.00 |
DL TOTAL (I) | 319 474.00 | 309 239.00 | | 319 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 831.00 | 370 017.00 | | 365 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 788.00 | 201 703.00 | | 178 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 716.00 | 767 888.00 | | 1 178 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 375.00 | 426 150.00 | | 492 375.00 |
EA Autres dettes | 268 042.00 | 235 816.00 | | 268 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 702.00 | 2 002 524.00 | | 2 484 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 176.00 | 2 311 763.00 | | 2 804 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 835.00 | 1 827 532.00 | | 155 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 246.00 | 137 447.00 | | 146 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 371.00 | 29 186.00 | | 57 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 371.00 | 29 186.00 | | 57 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 716.00 | 1 178 716.00 | | 1 178 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 375.00 | 492 375.00 | | 492 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 830.00 | 446 830.00 | | 446 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 263 933.00 | 263 933.00 | | 263 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 246.00 | 146 246.00 | | 146 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 585.00 | 63 750.00 | 155 835.00 | 219 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 609.00 | 486 609.00 | | 486 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 686.00 | 753 868.00 | 6 817.00 | 760 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 752.00 | 2 327 917.00 | 155 835.00 | 2 483 752.00 |