| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 619.00 | 13 292.00 | 15 327.00 | 28 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 339.00 | 51 540.00 | 77 799.00 | 129 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 773.00 | 64 832.00 | 114 941.00 | 179 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 344.00 | | 164 344.00 | 164 344.00 |
BZ Autres créances | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CF Disponibilités | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 120.00 | | 265 120.00 | 265 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 894.00 | 64 832.00 | 380 061.00 | 444 894.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 674.00 | 725.00 | | 9 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 016.00 | 8 950.00 | | 85 016.00 |
DL TOTAL (I) | 95 791.00 | 10 774.00 | | 95 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 907.00 | 63 421.00 | | 92 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 3 386.00 | | 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 605.00 | 4 270.00 | | 40 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 825.00 | 85 313.00 | | 53 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 274.00 | 69 227.00 | | 81 274.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 270.00 | 231 005.00 | | 284 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 061.00 | 241 779.00 | | 380 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 681.00 | 185 876.00 | | 215 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 235.00 | | 59 539.00 | 125 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 179 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 157 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 220.00 | | 47 739.00 | 115 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 11 800.00 | 10 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 072.00 | 24 705.00 | 4 944.00 | 45 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 072.00 | 24 705.00 | 4 944.00 | 45 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 344.00 | 164 344.00 | | 164 344.00 |
VB T. V. A. | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 568.00 | 25 979.00 | 68 589.00 | 94 568.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 293.00 | 230 293.00 | | 230 293.00 |
VW T.V.A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 407.00 | 176 818.00 | 68 589.00 | 245 407.00 |