| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 972.00 | 722 223.00 | 83 749.00 | 805 972.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 981.00 | | 1 642 981.00 | 1 642 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 332.00 | 40 848.00 | 2 483.00 | 43 332.00 |
AP Constructions | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 246.00 | 287 640.00 | 84 605.00 | 372 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 223 815.00 | 7 533 913.00 | 3 689 901.00 | 11 223 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 297.00 | | 447 297.00 | 447 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 581 919.00 | 8 630 820.00 | 5 951 099.00 | 14 581 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 285 146.00 | 338 198.00 | 10 946 947.00 | 11 285 146.00 |
BZ Autres créances | 1 463 045.00 | 58 386.00 | 1 404 659.00 | 1 463 045.00 |
CF Disponibilités | 872 131.00 | | 872 131.00 | 872 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 683 090.00 | 396 584.00 | 13 286 505.00 | 13 683 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 265 009.00 | 9 027 405.00 | 19 237 604.00 | 28 265 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 608.00 | 370 608.00 | | 370 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 077 755.00 | 2 077 755.00 | | 2 077 755.00 |
DH Report à nouveau | -316 011.00 | | | -316 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 552.00 | -316 011.00 | | -169 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 801.00 | 2 572 353.00 | | 2 402 801.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 866 080.00 | 7 251 080.00 | | 6 866 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 452.00 | 3 542 188.00 | | 4 451 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 094 254.00 | 4 115 808.00 | | 4 094 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 048.00 | 24 013.00 | | 46 048.00 |
EA Autres dettes | 1 299 602.00 | 1 289 438.00 | | 1 299 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 365.00 | 13.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 759 803.00 | 16 222 544.00 | | 16 759 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 237 604.00 | 18 854 897.00 | | 19 237 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 926 433.00 | 9 004 174.00 | | 9 926 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 250 265.00 | | 29 250 265.00 | 29 250 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 250 265.00 | | 29 250 265.00 | 29 250 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 008 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 670 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 540 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 299 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 894 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 799 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492 527.00 | 319 890.00 | | 492 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381 734.00 | 284 103.00 | | 381 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | 1 097.00 | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 912.00 | 99 650.00 | | 123 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 608.00 | 10 348.00 | | 61 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 675.00 | 111 095.00 | | 186 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 034.00 | 129 320.00 | | 487 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 330.00 | 129 320.00 | | 496 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 654.00 | -18 224.00 | | -309 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 197 610.00 | 23 966 721.00 | | 30 197 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 367 163.00 | 24 282 732.00 | | 30 367 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 552.00 | -316 011.00 | | -169 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 654 371.00 | | 1 318 546.00 | 13 654 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 063.00 | 447 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 998.00 | 14 581 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 934.00 | 11 642 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 464.00 | | 41 821.00 | 2 450 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 697 316.00 | | 1 192 874.00 | 10 697 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 590.00 | | 83 850.00 | 506 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 851 025.00 | 1 027 729.00 | 247 934.00 | 7 851 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 743.00 | 96 328.00 | | 666 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 184 282.00 | 931 401.00 | 247 934.00 | 7 184 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 250 614.00 | 218 291.00 | 130 706.00 | 250 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 994.00 | | 61 608.00 | 119 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 608.00 | 218 291.00 | 192 314.00 | 370 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 608.00 | 233 291.00 | 192 314.00 | 430 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 291.00 | 130 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 866 080.00 | 32 710.00 | 6 833 370.00 | 6 866 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 452.00 | 4 451 452.00 | | 4 451 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203 392.00 | 1 203 392.00 | | 1 203 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 201.00 | 799 201.00 | | 799 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 336.00 | 782 336.00 | | 782 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 297.00 | | 447 297.00 | 447 297.00 |
UX Autres créances clients | 10 111 013.00 | 10 111 013.00 | | 10 111 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174 132.00 | 1 117 430.00 | 56 702.00 | 1 174 132.00 |
VB T. V. A. | 667 677.00 | 667 677.00 | | 667 677.00 |
VC Groupe et associés | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
VI Groupe et associés | 517 265.00 | 517 265.00 | | 517 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VP Divers | 203 634.00 | 203 634.00 | | 203 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 873.00 | 179 873.00 | | 179 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 617.00 | 389 617.00 | | 389 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 248 235.00 | 12 744 235.00 | 503 999.00 | 13 248 235.00 |
VW T.V.A. | 1 911 786.00 | 1 911 786.00 | | 1 911 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 759 803.00 | 9 926 433.00 | 6 833 370.00 | 16 759 803.00 |