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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 214.00 | 26 301.00 | 9 913.00 | 36 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 514.00 | 29 201.00 | 51 313.00 | 80 514.00 |
BT Marchandises | 170 550.00 | 159 390.00 | 11 160.00 | 170 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
BZ Autres créances | 1 102 765.00 | | 1 102 765.00 | 1 102 765.00 |
CF Disponibilités | 896 468.00 | | 896 468.00 | 896 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 573.00 | 159 390.00 | 2 149 183.00 | 2 308 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 087.00 | 188 591.00 | 2 200 496.00 | 2 389 087.00 |
CU Autres participations | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 510.00 | 3 000.00 | | 5 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211 075.00 | | | 1 211 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -71 153.00 | -156 925.00 | | -71 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 196.00 | 85 773.00 | | 365 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 928.00 | -67 853.00 | | 1 510 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 5 716.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 983.00 | 149 166.00 | | 159 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 202.00 | 114 233.00 | | 86 202.00 |
EA Autres dettes | 443 179.00 | 520 841.00 | | 443 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 568.00 | 789 956.00 | | 689 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 496.00 | 722 104.00 | | 2 200 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
FG Production vendue services | 279 700.00 | | 279 700.00 | 279 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 095.00 | | 302 095.00 | 302 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213 585.00 | | | 1 213 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 585.00 | | | 1 213 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 1 129.00 | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218 585.00 | | | 1 218 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 838.00 | 1 129.00 | | 1 219 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 253.00 | -1 129.00 | | -6 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 293.00 | -2 890.00 | | -8 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 309.00 | 433 043.00 | | 2 154 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 114.00 | 347 271.00 | | 1 789 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 196.00 | 85 773.00 | | 365 196.00 |