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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 967.00 | 7 966.00 | | 7 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 604.00 | 4 018.00 | 1 586.00 | 5 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 344.00 | 91 085.00 | 6 260.00 | 97 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 114.00 | 103 069.00 | 28 045.00 | 131 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 511.00 | | 125 511.00 | 125 511.00 |
BZ Autres créances | 203 411.00 | | 203 411.00 | 203 411.00 |
CF Disponibilités | 171 521.00 | | 171 521.00 | 171 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 313.00 | | 506 313.00 | 506 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 427.00 | 103 069.00 | 534 358.00 | 637 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
DH Report à nouveau | 225 036.00 | 273 870.00 | | 225 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 459.00 | 11 166.00 | | -92 459.00 |
DL TOTAL (I) | 197 809.00 | 350 268.00 | | 197 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 676.00 | 250 000.00 | | 220 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 168.00 | 46 194.00 | | 57 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 311.00 | 57 530.00 | | 58 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 549.00 | 354 117.00 | | 336 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 358.00 | 704 385.00 | | 534 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 648.00 | | 962 646.00 | 962 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 648.00 | | 962 648.00 | 962 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 910.00 | 34 545.00 | | 3 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 651.00 | 34 545.00 | | 15 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 156.00 | 2 486.00 | | 7 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 897.00 | 2 486.00 | | 18 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | 32 059.00 | | -3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 206.00 | 953 997.00 | | 995 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 666.00 | 942 831.00 | | 1 087 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 459.00 | 11 166.00 | | -92 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 486.00 | 20 405.00 | | 24 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 250.00 | 12 819.00 | | 90 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 283.00 | 12 819.00 | | 82 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 676.00 | 45 373.00 | 175 303.00 | 220 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 792.00 | 334 792.00 | | 334 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 991.00 | 334 792.00 | 20 199.00 | 354 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 549.00 | 161 246.00 | 175 303.00 | 336 549.00 |