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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 975.00 | | 1 618 975.00 | 1 618 975.00 |
BZ Autres créances | 440 586.00 | | 440 586.00 | 440 586.00 |
CF Disponibilités | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 038.00 | | 460 038.00 | 460 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 013.00 | | 2 079 013.00 | 2 079 013.00 |
CU Autres participations | 1 618 975.00 | | 1 618 975.00 | 1 618 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 008.00 | 169 008.00 | | 169 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 851.00 | 907 272.00 | | 1 094 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 466.00 | 237 579.00 | | 310 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 325.00 | 1 332 859.00 | | 1 593 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 266.00 | 386 678.00 | | 225 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 263.00 | 228 045.00 | | 253 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 159.00 | 11 984.00 | | 7 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 688.00 | 628 046.00 | | 485 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 013.00 | 1 960 905.00 | | 2 079 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 688.00 | 403 046.00 | | 260 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 335.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 335.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | -335.00 | | 2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 153.00 | -4 868.00 | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 480.00 | 253 338.00 | | 325 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 014.00 | 15 759.00 | | 15 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 466.00 | 237 579.00 | | 310 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 975.00 | | | 1 618 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 975.00 | | | 1 618 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VC Groupe et associés | 406 937.00 | 406 937.00 | | 406 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 263.00 | 253 263.00 | | 253 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 586.00 | 440 586.00 | | 440 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 688.00 | 260 688.00 | 225 000.00 | 485 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 551.00 | 8 300.00 | | 7 551.00 |
ST Autres comptes | 3 505.00 | 3 052.00 | | 3 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 156.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | 156.00 | | 161.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 057.00 | 11 352.00 | | 11 057.00 |