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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 043.00 | | 2 500 043.00 | 2 500 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 788.00 | | 93 788.00 | 93 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 831.00 | | 2 593 831.00 | 2 593 831.00 |
CU Autres participations | 2 500 043.00 | | 2 500 043.00 | 2 500 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 417.00 | 1 459 012.00 | | 1 440 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 428.00 | -18 595.00 | | 85 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 845.00 | 1 462 417.00 | | 1 547 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 928.00 | 115 559.00 | | 121 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 201.00 | 969 636.00 | | 914 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 857.00 | 9 313.00 | | 9 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 986.00 | 1 094 508.00 | | 1 045 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 831.00 | 2 556 924.00 | | 2 593 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -95 661.00 | 1 094 508.00 | | -95 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 914 201.00 | | | 914 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 549.00 | 4 676.00 | | -9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 518.00 | 120 000.00 | | 195 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 090.00 | 138 595.00 | | 110 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 428.00 | -18 595.00 | | 85 428.00 |