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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 746.00 | | 307 746.00 | 307 746.00 |
BZ Autres créances | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
CF Disponibilités | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 463.00 | | 128 463.00 | 128 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 209.00 | | 436 209.00 | 436 209.00 |
CU Autres participations | 307 137.00 | | 307 137.00 | 307 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DG Autres réserves | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
DL TOTAL (I) | 354 946.00 | | | 354 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EA Autres dettes | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 209.00 | | | 436 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 495.00 | | 141 495.00 | 141 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 495.00 | | 141 495.00 | 141 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 304.00 | | | 142 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 746.00 | | | 307 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 746.00 | | | 307 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 426.00 | 87 817.00 | 609.00 | 88 426.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
ST Autres comptes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706.00 | | | 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 807.00 | | | 7 807.00 |