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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 342.00 | 454.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 5 431.00 | 7 139.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 265.00 | 29 601.00 | 114 664.00 | 144 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 519.00 | 35 373.00 | 143 146.00 | 178 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 850.00 | 31 234.00 | 3 161 616.00 | 3 192 850.00 |
BZ Autres créances | 504 788.00 | | 504 788.00 | 504 788.00 |
CF Disponibilités | 423 388.00 | | 423 388.00 | 423 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 910.00 | 31 234.00 | 4 128 676.00 | 4 159 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 429.00 | 66 607.00 | 4 271 822.00 | 4 338 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 913.00 | | |
DH Report à nouveau | -149 285.00 | -658 055.00 | | -149 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 735.00 | 474 857.00 | | 687 735.00 |
DL TOTAL (I) | 648 450.00 | -39 285.00 | | 648 450.00 |
DP Provisions pour risques | 46 193.00 | 36 124.00 | | 46 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 955.00 | 43 625.00 | | 52 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 148.00 | 79 749.00 | | 99 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 9 714.00 | | 1 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 799.00 | 135 815.00 | | 429 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 607.00 | 552 521.00 | | 965 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 589.00 | 409 794.00 | | 731 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 980.00 | 11 877.00 | | 13 980.00 |
EA Autres dettes | 780 000.00 | 1 180 000.00 | | 780 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 909.00 | 687 824.00 | | 601 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 224.00 | 2 987 544.00 | | 3 524 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 822.00 | 3 028 008.00 | | 4 271 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 338 948.00 | | 9 338 948.00 | 9 338 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 338 948.00 | | 9 338 948.00 | 9 338 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 354 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 854 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 399.00 | |
GE Autres charges | | | 18 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 001.00 | 4 783.00 | | 34 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 001.00 | 4 783.00 | | 34 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 12.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 292.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 542.00 | 4 491.00 | | 33 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 736.00 | 9 241.00 | | 251 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 438 734.00 | 6 301 930.00 | | 9 438 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 750 999.00 | 5 827 073.00 | | 8 750 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 735.00 | 474 857.00 | | 687 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 535.00 | | 90 147.00 | 100 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 162.00 | 178 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 550.00 | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 612.00 | 156 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 018.00 | | 82 429.00 | 80 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 171.00 | | 7 718.00 | 13 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 696.00 | 16 247.00 | 7 570.00 | 26 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 627.00 | 265.00 | 6 550.00 | 6 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 070.00 | 15 982.00 | 1 020.00 | 20 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 749.00 | 24 399.00 | 5 000.00 | 79 749.00 |
6T Sur comptes clients | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 983.00 | 24 399.00 | 5 000.00 | 110 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 399.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 607.00 | 965 607.00 | | 965 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 084.00 | 203 084.00 | | 203 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 909.00 | 601 909.00 | | 601 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 819.00 | 3 155 819.00 | | 3 155 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VB T. V. A. | 498 625.00 | 498 625.00 | | 498 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 854.00 | 3 732 965.00 | 20 889.00 | 3 753 854.00 |
VW T.V.A. | 288 091.00 | 288 091.00 | | 288 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 424.00 | 3 094 424.00 | | 3 094 424.00 |