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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 460.00 | 35 162.00 | 49 298.00 | 84 460.00 |
040 Immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 896.00 | 35 162.00 | 110 734.00 | 145 896.00 |
060 Stock marchandises | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
072 Créances – Autres | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
084 Disponibilités | 124 054.00 | | 124 054.00 | 124 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 810.00 | | 205 810.00 | 205 810.00 |
110 Total général Actif | 351 706.00 | 35 162.00 | 316 544.00 | 351 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 484.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 968.00 | | | 968.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 412.00 | | | 111 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |