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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 548.00 | 161 803.00 | 41 745.00 | 203 548.00 |
AH Fonds commercial | 364 200.00 | | 364 200.00 | 364 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
AP Constructions | 42 650.00 | 26 628.00 | 16 022.00 | 42 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 7 670.00 | | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 627.00 | 253 408.00 | 55 219.00 | 308 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 661.00 | 449 509.00 | 519 152.00 | 968 661.00 |
BT Marchandises | 98 823.00 | 13 000.00 | 85 823.00 | 98 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 062.00 | | 191 062.00 | 191 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 462.00 | | 3 079 462.00 | 3 079 462.00 |
BZ Autres créances | 4 250 834.00 | | 4 250 834.00 | 4 250 834.00 |
CF Disponibilités | 8 824 431.00 | | 8 824 431.00 | 8 824 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320 823.00 | | 2 320 823.00 | 2 320 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 765 435.00 | 13 000.00 | 18 752 435.00 | 18 765 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 807 415.00 | 462 509.00 | 19 344 906.00 | 19 807 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
DH Report à nouveau | 4 556 319.00 | 3 094 729.00 | | 4 556 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070 785.00 | 1 461 591.00 | | 2 070 785.00 |
DK Provisions réglementées | 341.00 | 434.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 6 714 457.00 | 4 643 765.00 | | 6 714 457.00 |
DP Provisions pour risques | 73 319.00 | 337 552.00 | | 73 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 319.00 | 337 552.00 | | 73 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 015.00 | 2 424 853.00 | | 2 443 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 907.00 | 730 277.00 | | 156 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 147.00 | 4 284 829.00 | | 5 254 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 912.00 | 1 639 846.00 | | 1 883 912.00 |
EA Autres dettes | 1 003 401.00 | 122 390.00 | | 1 003 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 771 189.00 | 804 331.00 | | 1 771 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 512 570.00 | 10 006 526.00 | | 12 512 570.00 |
ED (V) | 44 560.00 | 53 068.00 | | 44 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 344 906.00 | 15 040 911.00 | | 19 344 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 355 663.00 | 9 276 250.00 | | 12 355 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 700 990.00 | 13 250 315.00 | 17 951 305.00 | 4 700 990.00 |
FG Production vendue services | 1 101 838.00 | 4 153 382.00 | 5 255 220.00 | 1 101 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 828.00 | 17 403 697.00 | 23 206 525.00 | 5 802 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 704 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 766 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 092 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 231 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 046 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 825 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3 525.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3 525.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -3 432.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 075.00 | 227 429.00 | | 755 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 141 309.00 | 20 465 528.00 | | 24 141 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 070 524.00 | 19 003 937.00 | | 22 070 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070 785.00 | 1 461 591.00 | | 2 070 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 053.00 | | 95 608.00 | 873 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 917.00 | | 13 020.00 | 557 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 369.00 | | 73 852.00 | 286 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 766.00 | | 8 737.00 | 28 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 342.00 | 59 167.00 | | 390 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 220.00 | 2 583.00 | | 159 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 122.00 | 56 584.00 | | 231 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434.00 | | 93.00 | 434.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 552.00 | 73 319.00 | 337 552.00 | 337 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 337 985.00 | 86 319.00 | 337 645.00 | 337 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73 319.00 | 337 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 147.00 | 5 254 147.00 | | 5 254 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 724.00 | 627 724.00 | | 627 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747 069.00 | 747 069.00 | | 747 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 401.00 | 1 003 401.00 | | 1 003 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 771 189.00 | 1 771 189.00 | | 1 771 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 462.00 | 3 079 462.00 | | 3 079 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 226 765.00 | 226 765.00 | | 226 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 443 015.00 | 2 443 015.00 | | 2 443 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 784.00 | 480 784.00 | | 480 784.00 |
VP Divers | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484 034.00 | 3 484 034.00 | | 3 484 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320 823.00 | 2 320 823.00 | | 2 320 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 688 622.00 | 9 651 119.00 | 37 502.00 | 9 688 622.00 |
VW T.V.A. | 341 247.00 | 341 247.00 | | 341 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 663.00 | 12 355 663.00 | | 12 355 663.00 |