| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672.00 | 1 894.00 | 779.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594.00 | 4 815.00 | 779.00 | 5 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
CF Disponibilités | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 159.00 | 4 815.00 | 76 344.00 | 81 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 572.00 | 20 178.00 | | 36 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 432.00 | 16 394.00 | | 11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 64 503.00 | 53 072.00 | | 64 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 648.00 | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 674.00 | 22 484.00 | | 10 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 841.00 | 23 132.00 | | 11 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 344.00 | 76 203.00 | | 76 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 841.00 | 23 132.00 | | 11 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
FG Production vendue services | 40 802.00 | 73 173.00 | 113 975.00 | 40 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 708.00 | 73 173.00 | 114 881.00 | 41 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 066.00 | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 881.00 | 150 363.00 | | 114 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 449.00 | 133 969.00 | | 103 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 432.00 | 16 394.00 | | 11 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153.00 | 663.00 | | 4 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 208.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | 455.00 | | 1 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |