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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 423 344.00 | | 423 344.00 | 423 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 276 203.00 | | 276 203.00 | 276 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 851.00 | | 301 851.00 | 301 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 195.00 | | 725 195.00 | 725 195.00 |
CU Autres participations | 423 344.00 | | 423 344.00 | 423 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 377.00 | 527 354.00 | | 426 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 560.00 | 129 523.00 | | 231 560.00 |
DL TOTAL (I) | 701 937.00 | 700 877.00 | | 701 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873.00 | 17 903.00 | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 3 960.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913.00 | 18 555.00 | | 5 913.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 258.00 | 40 418.00 | | 23 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 195.00 | 741 295.00 | | 725 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 258.00 | 40 418.00 | | 23 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 6 543.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 904.00 | 208 736.00 | | 302 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 343.00 | 79 213.00 | | 71 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 560.00 | 129 523.00 | | 231 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 344.00 | | | 423 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 344.00 | | | 423 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VP Divers | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |