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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 717 450.00 | | 26 717 450.00 | 26 717 450.00 |
BZ Autres créances | 1 004 993.00 | | 1 004 993.00 | 1 004 993.00 |
CF Disponibilités | 535 922.00 | | 535 922.00 | 535 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 916.00 | | 1 540 916.00 | 1 540 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 258 367.00 | | 28 258 367.00 | 28 258 367.00 |
CU Autres participations | 26 717 450.00 | | 26 717 450.00 | 26 717 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 162 993.00 | 2 549 508.00 | | 2 162 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 096.00 | -386 515.00 | | 1 055 096.00 |
DK Provisions réglementées | 562 917.00 | 369 917.00 | | 562 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 707.00 | 2 573 610.00 | | 3 821 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 873 279.00 | 6 091 599.00 | | 4 873 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 441 661.00 | 19 427 464.00 | | 19 441 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 719.00 | 35 035.00 | | 121 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 436 660.00 | 25 554 099.00 | | 24 436 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 258 367.00 | 28 127 710.00 | | 28 258 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 793 803.00 | 20 696 956.00 | | 20 793 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 506 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 000.00 | -193 000.00 | | -193 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 074.00 | 2 520.00 | | 1 506 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 978.00 | 389 035.00 | | 450 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 096.00 | -386 515.00 | | 1 055 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 784 269.00 | -66 818.00 | | 26 784 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 717 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 717 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 784 269.00 | -66 818.00 | | 26 784 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 369 917.00 | 193 000.00 | | 369 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 917.00 | 193 000.00 | | 369 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 719.00 | 121 719.00 | | 121 719.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 520.00 | 1 002 520.00 | | 1 002 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 873 279.00 | 1 230 422.00 | 3 642 857.00 | 4 873 279.00 |
VI Groupe et associés | 19 441 661.00 | 19 441 661.00 | | 19 441 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 285.00 | | | 1 214 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 993.00 | 1 004 993.00 | | 1 004 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 436 660.00 | 20 793 802.00 | 3 642 857.00 | 24 436 660.00 |