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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
040 Immobilisations financières | 647 529.00 | | 647 529.00 | 647 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 197.00 | 668.00 | 647 529.00 | 648 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 103 613.00 | | 1 103 613.00 | 1 103 613.00 |
084 Disponibilités | 744 449.00 | | 744 449.00 | 744 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 118 941.00 | | 2 118 941.00 | 2 118 941.00 |
110 Total général Actif | 2 767 138.00 | 668.00 | 2 766 470.00 | 2 767 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 055 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 044 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 106 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 478.00 | |
172 Autres dettes | | | 649 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 766 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 600.00 | 513 600.00 | | 504 600.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 600.00 | 513 603.00 | | 504 600.00 |
242 Autres charges externes. | 16 070.00 | 13 295.00 | | 16 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | 9 945.00 | | 3 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 370 493.00 | 387 553.00 | | 370 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 280.00 | 410 793.00 | | 390 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 320.00 | 102 810.00 | | 114 320.00 |
280 Produits financiers | 696 278.00 | 688 964.00 | | 696 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
294 Charges financières | 3 288.00 | 234.00 | | 3 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 205.00 | 44 559.00 | | 60 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 044 916.00 | 746 981.00 | | 1 044 916.00 |