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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 144.00 | 26 309.00 | 835.00 | 27 144.00 |
AP Constructions | 18 386.00 | 9 319.00 | 9 068.00 | 18 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 703.00 | 62 525.00 | 6 179.00 | 68 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 436.00 | 283 287.00 | 91 149.00 | 374 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 544.00 | 381 439.00 | 116 105.00 | 497 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BT Marchandises | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
BZ Autres créances | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 698.00 | 6 409.00 | 406 289.00 | 412 698.00 |
CF Disponibilités | 518 250.00 | | 518 250.00 | 518 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 231.00 | 6 409.00 | 1 083 822.00 | 1 090 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 775.00 | 387 849.00 | 1 199 926.00 | 1 587 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 122.00 | 1 171 122.00 | | 1 171 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
DH Report à nouveau | -320 618.00 | -490 693.00 | | -320 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 488.00 | 170 075.00 | | 121 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 283.00 | 883 796.00 | | 1 005 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 480.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 6 158.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 305.00 | 101 518.00 | | 93 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 035.00 | 96 019.00 | | 93 035.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 8 043.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 643.00 | 212 218.00 | | 194 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 926.00 | 1 096 014.00 | | 1 199 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 643.00 | 212 218.00 | | 194 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 817.00 | | 95 817.00 | 95 817.00 |
FG Production vendue services | 1 269 749.00 | | 1 269 749.00 | 1 269 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 565.00 | | 1 365 565.00 | 1 365 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 250.00 | |
GE Autres charges | | | 33 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | 5 559.00 | | 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 255.00 | 4 370.00 | | 4 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 421.00 | 28 817.00 | | 29 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 821.00 | 1 543 954.00 | | 1 430 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 333.00 | 1 373 879.00 | | 1 309 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 488.00 | 170 075.00 | | 121 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 331.00 | | 8 752.00 | 490 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 497 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 466 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 624.00 | | 8 752.00 | 459 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 728.00 | 70 250.00 | 1 539.00 | 312 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 967.00 | 2 342.00 | | 23 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 761.00 | 67 907.00 | 1 539.00 | 288 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 227.00 | | 18 818.00 | 25 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 227.00 | | 18 818.00 | 25 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 227.00 | | 18 818.00 | 25 227.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264.00 | | | 264.00 |
VP Divers | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 346.00 | 115 783.00 | 3 563.00 | 119 346.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 643.00 | 194 643.00 | | 194 643.00 |