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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 928.00 | 168 763.00 | 48 165.00 | 216 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 851.00 | 170 686.00 | 48 165.00 | 218 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 935.00 | 24 529.00 | 110 406.00 | 134 935.00 |
072 Créances – Autres | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
084 Disponibilités | 514 740.00 | | 514 740.00 | 514 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 692 787.00 | 24 529.00 | 668 258.00 | 692 787.00 |
110 Total général Actif | 911 638.00 | 195 216.00 | 716 422.00 | 911 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 630.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 256.00 | |