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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 402.00 | 41.00 | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725 939.00 | | 725 939.00 | 725 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579 997.00 | | 1 579 997.00 | 1 579 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 147.00 | 2 170.00 | 2 305 977.00 | 2 308 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 721.00 | 234 721.00 | 8 000.00 | 242 721.00 |
BT Marchandises | 641 866.00 | | 641 866.00 | 641 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 995.00 | | 133 995.00 | 133 995.00 |
BZ Autres créances | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CF Disponibilités | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 221.00 | 234 721.00 | 847 500.00 | 1 082 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 369.00 | 236 891.00 | 3 153 478.00 | 3 390 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
DG Autres réserves | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
DH Report à nouveau | -30 720.00 | 229.00 | | -30 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 196.00 | -30 949.00 | | -176 196.00 |
DL TOTAL (I) | 683 750.00 | 859 946.00 | | 683 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 885.00 | 1 204 497.00 | | 417 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 261.00 | 874 029.00 | | 1 821 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 239.00 | 566 156.00 | | 208 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 333.00 | 45 933.00 | | 22 333.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 728.00 | 2 690 661.00 | | 2 469 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 478.00 | 3 550 607.00 | | 3 153 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 87 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 059.00 | 706 677.00 | | 281 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 256.00 | 737 626.00 | | 457 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 196.00 | -30 949.00 | | -176 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 151.00 | | | 2 123 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 940.00 | | | 2 120 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829.00 | 341.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 341.00 | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 239.00 | 208 239.00 | | 208 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 688.00 | 1 820 688.00 | | 1 820 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 458.00 | 252 458.00 | | 252 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 426.00 | 29 589.00 | 135 837.00 | 165 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 406.00 | 175 409.00 | 1 579 997.00 | 1 755 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 728.00 | 2 333 891.00 | 135 837.00 | 2 469 728.00 |