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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 612.00 | 5 801.00 | 64 812.00 | 70 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 211.00 | | 287 211.00 | 287 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 824.00 | 5 801.00 | 352 023.00 | 357 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 640.00 | | 238 640.00 | 238 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 863.00 | | 155 863.00 | 155 863.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 324 092.00 | | 324 092.00 | 324 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 277.00 | | 723 277.00 | 723 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 101.00 | 5 801.00 | 1 075 300.00 | 1 081 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 121.00 | 315 063.00 | | 451 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 009.00 | 136 058.00 | | 179 009.00 |
DL TOTAL (I) | 740 131.00 | 561 122.00 | | 740 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 911.00 | 173 160.00 | | 98 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 739.00 | 14 161.00 | | 34 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 589.00 | 7 403.00 | | 29 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 851.00 | 254 658.00 | | 115 851.00 |
EA Autres dettes | 46 265.00 | 156.00 | | 46 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 354.00 | 618 887.00 | | 325 354.00 |
ED (V) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 300.00 | 1 180 009.00 | | 1 075 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 113.00 | 400 184.00 | | 286 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 039.00 | 42 621.00 | | 10 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 800.00 | | 72 024.00 | 318 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 357 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 70 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 954.00 | | 68 658.00 | 34 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 845.00 | | 3 366.00 | 283 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 162.00 | 9 354.00 | 11 715.00 | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 9 354.00 | 11 715.00 | 8 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 211.00 | | 287 211.00 | 287 211.00 |
UX Autres créances clients | 155 863.00 | 155 863.00 | | 155 863.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 872.00 | 49 631.00 | 39 241.00 | 88 872.00 |
VI Groupe et associés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 756.00 | 160 545.00 | 287 211.00 | 447 756.00 |
VW T.V.A. | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 354.00 | 286 113.00 | 39 241.00 | 325 354.00 |