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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 55 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 946 486.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 370.00 | 6 630.00 | 2 189 740.00 | 2 196 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 598 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 445.00 | | 456 445.00 | 456 445.00 |
BZ Autres créances | 15 730 286.00 | 1 078 145.00 | 14 652 140.00 | 15 730 286.00 |
CF Disponibilités | 216 217.00 | | 216 217.00 | 216 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 402 948.00 | 1 078 145.00 | 15 324 802.00 | 16 402 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 599 318.00 | 1 084 775.00 | 17 514 542.00 | 18 599 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 165 865.00 | 6 630.00 | 2 159 235.00 | 2 165 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 698 700.00 | 2 509 800.00 | | 2 698 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211 100.00 | | | 1 211 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
DG Autres réserves | 733 339.00 | 733 339.00 | | 733 339.00 |
DH Report à nouveau | -290 410.00 | -244 004.00 | | -290 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 984.00 | -46 406.00 | | 11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 889.00 | 2 991 904.00 | | 4 403 889.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 672 143.00 | 501 301.00 | | 672 143.00 |
DO TOTAL (II) | 732 540.00 | 501 301.00 | | 732 540.00 |
DP Provisions pour risques | 301 604.00 | 309 604.00 | | 301 604.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 330 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 370 657.00 | 9 857 570.00 | | 11 370 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 597.00 | 1 424 098.00 | | 28 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 400.00 | 47 401.00 | | 1 497 400.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 110 654.00 | 11 663 069.00 | | 13 110 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 514 542.00 | 14 658 973.00 | | 17 514 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 020 654.00 | 11 453 069.00 | | 13 020 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 370 657.00 | | | 11 370 657.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 253 868.00 | 268 534.00 | | 5 253 868.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 113 796.00 | |
FG Production vendue services | 380 319.00 | | 380 319.00 | 380 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 319.00 | | 380 319.00 | 380 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 671 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 196 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 422.00 | 168 636.00 | | 19 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 422.00 | 168 636.00 | | 19 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 746.00 | 1 172.00 | | 5 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 746.00 | 13 792.00 | | 5 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 746.00 | -13 792.00 | | -5 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 733.00 | -271 159.00 | | -62 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 297.00 | 472 989.00 | | 497 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 313.00 | 519 395.00 | | 485 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 984.00 | -46 406.00 | | 11 984.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 424 898.00 | 323 526.00 | | 5 424 898.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 424 898.00 | 323 526.00 | | 5 424 898.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 171 030.00 | 54 992.00 | | 171 030.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 253 868.00 | 268 534.00 | | 5 253 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 270.00 | | 100.00 | 2 196 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 766.00 | | 100.00 | 2 195 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 850 000.00 | 228 145.00 | | 850 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 880.00 | 231 895.00 | | 852 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 880.00 | 231 895.00 | 4 000.00 | 856 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 145.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415 528.00 | 1 415 528.00 | | 1 415 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 445.00 | 456 445.00 | | 456 445.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VC Groupe et associés | 14 451 176.00 | 14 451 176.00 | | 14 451 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 120 000.00 | 90 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 370 657.00 | 11 370 657.00 | | 11 370 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 128.00 | 1 266 128.00 | | 1 266 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 216 732.00 | 16 186 732.00 | 30 000.00 | 16 216 732.00 |
VW T.V.A. | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 110 654.00 | 13 020 654.00 | 90 000.00 | 13 110 654.00 |