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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 457.00 | 42 968.00 | 23 488.00 | 66 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 069.00 | 52 890.00 | 61 178.00 | 114 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 774.00 | 96 859.00 | 216 915.00 | 313 774.00 |
BT Marchandises | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 629.00 | | 108 629.00 | 108 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 403.00 | 96 859.00 | 325 544.00 | 422 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 694.00 | | | 161 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 206 115.00 | | | 206 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 429.00 | | | 119 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 544.00 | | | 325 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 381.00 | | 619 381.00 | 619 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 381.00 | | 619 381.00 | 619 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 580.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 235.00 | | | 639 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 887.00 | | | 598 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 869.00 | | 83 654.00 | 253 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 750.00 | 313 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 111 000.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 750.00 | 180 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 621.00 | | 63 654.00 | 140 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | | 20 000.00 | 2 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 028.00 | 14 580.00 | 23 750.00 | 106 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 028.00 | 14 580.00 | 23 750.00 | 105 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
UX Autres créances clients | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 776.00 | 6 718.00 | 14 057.00 | 20 776.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 429.00 | 105 371.00 | 14 057.00 | 119 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
ST Autres comptes | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
YT Sous‐traitance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 654.00 | | | 86 654.00 |