| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 173.00 | 25 842.00 | 6 331.00 | 32 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 277.00 | 42 353.00 | 69 924.00 | 112 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 137.00 | 82 695.00 | 87 441.00 | 170 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BN En cours de production de biens | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 363.00 | 5 112.00 | 50 251.00 | 55 363.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 720.00 | 5 112.00 | 132 608.00 | 137 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 856.00 | 87 807.00 | 220 049.00 | 307 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 070.00 | 44 290.00 | | 55 070.00 |
DH Report à nouveau | | -28.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 248.00 | 27 359.00 | | 37 248.00 |
DL TOTAL (I) | 125 318.00 | 104 620.00 | | 125 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 434.00 | 13 097.00 | | 33 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 227.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 612.00 | 18 682.00 | | 22 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 033.00 | 31 980.00 | | 29 033.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 1 058.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 413.00 | 10 000.00 | | 8 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 731.00 | 75 044.00 | | 94 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 049.00 | 179 665.00 | | 220 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 776.00 | 71 687.00 | | 71 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 4 034.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 381.00 | | 459 381.00 | 459 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 381.00 | | 459 381.00 | 459 381.00 |
FM Production stockée | | | 4 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 676.00 | 211.00 | | 12 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | 211.00 | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -211.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 3 777.00 | | 5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 094.00 | 387 737.00 | | 516 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 847.00 | 360 378.00 | | 478 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 248.00 | 27 359.00 | | 37 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 496.00 | 12 599.00 | | 8 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 232.00 | | 95 679.00 | 138 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 857.00 | 2 917.00 | 170 137.00 | 60 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 857.00 | 2 917.00 | 144 450.00 | 60 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 545.00 | | 95 679.00 | 112 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 433.00 | 13 069.00 | 2 806.00 | 72 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 933.00 | 13 069.00 | 2 806.00 | 57 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 988.00 | 1 475.00 | 7 351.00 | 10 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 988.00 | 1 475.00 | 7 351.00 | 10 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 988.00 | 1 475.00 | 7 351.00 | 10 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | 7 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 222.00 | 10 267.00 | 22 954.00 | 33 222.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VP Divers | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 731.00 | 71 776.00 | 22 954.00 | 94 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 2 537.00 | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | 4 889.00 | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 50 474.00 | 49 865.00 | | 50 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 900.00 | 19 470.00 | | 18 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 091.00 | 16 587.00 | | 8 091.00 |
YT Sous‐traitance | 16 130.00 | 11 220.00 | | 16 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 712.00 | 14 897.00 | | 50 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 841.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 680.00 | 3 378.00 | | 3 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 688.00 | 70 216.00 | | 59 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 444.00 | 32 677.00 | | 51 444.00 |
ZE Dividendes | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 122.00 | 100 341.00 | | 140 122.00 |